WAVE Total Return ESG R
ISIN: DE000A0MU8A8 | WKN: A0MU8A
Fondsvolumen / Anteilklasse:
87.806.520,76 € / 10.611.496,84 €
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Aktueller
Rücknahmepreis
53,31 €
Stand:  29.02.2024

Klarer Kurs: Nachhaltigkeit

FNG-Siegel 2024

Mit unserem WAVE Total Return ESG R setzen Sie Ihren Kurs auf eine ESG-Anlagestrategie mit Ertragsfokus. Profitieren Sie dabei von starken Leistungsmerkmalen.

  • Der Fonds kombiniert die Vorteile eines Total Return Konzepts aus Aktien und Renten (Aktienanteil mind. 25%) mit einem Investmentansatz auf Basis von ESG-Kriterien
  • Konsequente Auswahl von Emittenten, die unseren strengen nachhaltigen Anforderungen entsprechen
  • Der Fonds verknüpft die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte
  • Steuervorteil: Durch die Einhaltung einer physischen Mindestaktienquote von 25% sind Erträge in Höhe von 15% vollständig steuerfrei

 

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Nachhaltigkeit: Viel mehr als nur Umweltschutz

Nachhaltiges Investieren – Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen. Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird. Der WAVE Total Return ESG R kombiniert die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte und investiert ausschließlich in Aktien und Renten, die nach ethischen Kriterien ausgewählt werden.

Nachhaltig profitieren – Titel von Unternehmen oder Staaten mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Geschäftspraktiken werden im WAVE Total Return ESG R von vornherein ausgeschlossen. Dazu gehören Unternehmen, die Produkte und Leistungen anbieten, die im Rahmen der Anlagestrategie als problematisch bewertet werden. Beispiele hierfür sind geächtete Waffen (ABC-Waffen, Streubomben und Minen), Kernenergie oder die Förderung von Kohle. 

Auch bei Investments in Staatsanleihen wird mit Ausschlusskriterien gearbeitet. Ein Ausschluss betrifft beispielsweise Staaten, in denen Korruption besonders weit verbreitet ist, die keine Bürger- und Menschenrechte einhalten oder die gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen.  

Der Fonds richtet sich damit an Anleger, die neben einem aktiven Fondsmanagement auch Wert auf ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie auf die Prinzipien guter Unternehmensführung legen.

Detailliertere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz des Fonds erhalten Sie hier.

Wertentwicklung

2021: 5,27 %
2022: -4,09 %
2023: 6,02 %
1 Monat: 1,08 %
1 Jahr: 5,54 %
3 Jahre: 9,29 % 3,00% p.a.
5 Jahre: 15,34 % 2,90% p.a.
10 J: 11,40 % 1,09% p.a.
seit Auflage: 38,93 % 2,05% p.a.
Kalenderjahr (YTD): 1,95 %

Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile eventuell erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Aufl.datum Fonds / Anteilklasse: 28.12.2007 / 28.12.2007
ISIN / WKN: DE000A0MU8A8 / A0MU8A
Fondskategorie nach BVI: Mischfonds rentenbetont, Euro
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung Fonds / Anteilklasse: EUR / EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse: 87.806.520,76 EUR / 10.611.496,84 EUR
Risiko- und Ertragsprofil: 3 von 7
Morningstar-Rating (31.01.2024):
Ausgabe- / Rücknahmepreis: 54,91 EUR / 53,31 EUR
Geschäftsjahresende: 31.10.2024
Fondsdomizil: Deutschland
Rechtsform: OGAW
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Effektiver Ausgabeaufschlag: 3,00%
Effektiver Rücknahmeabschlag: 0,00%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote): 1,06%
Verwaltungsvergütung p.a.: 0,60%
Beratervergütung p.a.: 0,40%
Verwahrstellenvergütung p.a.: 0,025%
Mindestanlagebetrag: ohne

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d. h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind in deutscher Sprache zur kostenfreien Ausgabe bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a. M. ( https://www.universal-investment.com/de/ ) oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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