AktivBasis
Willkommen an Bord
Der AktivBasis ist ein defensiv ausgerichteter Mischfonds, der auf seiner Route durch das Meer von Anlage-Möglichkeiten eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals ansteuert. Mit dem AktivBasis finden Anleger einen sicherheitsorientierten Dachfonds, mit dem sie breit gestreut an der Entwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte partizipieren können. Der größte Teil des Fondsvermögens besteht aus überwiegend defensiv ausgerichteten Rentenfonds von Euro-Staatsanleihen. Ergänzend wird in weitere Rentensegmente, z.B. Unternehmensanleihen, investiert. Dabei achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Bonität der zu Grunde liegenden Anleihen, um die Ausfallwahrscheinlichkeit gering zu halten. Bis zu 30 % werden in europäischen Aktienfonds angelegt. Zur Minimierung der Kostenbelastung bilden dabei ETFs den Kern des Portfolios. Als Unterstützung bei der Navigation fungiert der Einsatz von Derivaten, der eine situative Steuerung der Investitionsquoten ermöglicht.
Der gemischte Dachfonds eignet sich für Anleger, die einen mittel oder langfristigen Anlagehorizont anstreben. Sie haben die Chance, an der Wertsteigerung der im Fonds abgebildeten Anlageklassen zu partizipieren. Dabei gehen sie kein Währungsrisiko ein. Die über die Zeit erwirtschafteten Gewinne bleiben bei diesem thesaurierenden Fonds durchgängig an Bord und erhöhen sukzessive den Wert der einzelnen Anteile.
Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen, Banken und Sparkassen sowie über die fondsgebundene Rentenversicherung der Hannoverschen.
Grafische Darstellung der Wertentwicklung
Wertentwicklung
| Year-to-Date: | -6,60 % | |
| 1 Jahr: | -1,33 % | |
| 3 Jahre: | -0,76 % | -0,26 % p.a. |
| 5 Jahre: | -1,78 % | -0,36 % p.a. |
| 10 Jahre: | 18,36 % | 1,70 % p.a. |
|
Seit Auflage
(02.05.2006) |
22,84 % | 1,49 % p.a. |
| 2019 | 31.12.2018 - 31.12.2019 | 11,82 % |
| 2018 | 31.12.2017 - 31.12.2018 | -5,22 % |
| 2017 | 31.12.2016 - 31.12.2017 | 1,98 % |
| 2016 | 31.12.2015 - 31.12.2016 | -0,16 % |
| 2014 | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 5,60 % |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.
Struktur
Kennzahlen + Bewertungen
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4,75 % |
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4,64 % |
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5 Monate |
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0,12 |
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4 |
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3 |
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4 |
Kosten + Konditionen
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2,00 % |
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0,60 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,025 % p.a. |
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1,53 % |
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ohne |
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ja |
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nein |
Alle Angaben vom
06.04.20
Quelle: Universal-Investment
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-
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Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a.M. oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich.
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Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
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(Stand: Juni 2014)
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