WAVE Total Return Fonds R

Das Anlageziel des Fonds ist die konstante Erwirtschaftung eines positiven Ertrags.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Ziel des WAVE Total Return Fonds ist das Erreichen einer positiven Rendite (Total Return) bei einer angestrebten Wertuntergrenze von 90 % des Rücknahmepreises am ersten Handelstag im Kalenderjahr.

Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Empfehlung: Dieser Fonds ist für ertragsorientierte Kapitalanleger mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger geeignet.

Aktuelle Wertuntergrenze (Stand: 01.07.2020)

Die aktuelle Wertuntergrenze für den WAVE Total Return Fonds R beträgt 44,89 Euro.

Grafische Darstellung der Wertentwicklung

WAVE Total Return Fonds R

Wertentwicklung

Year-to-Date:	-1,55 %
1 Jahr:	0,31 %
3 Jahre:	-1,23 %	-0,41 % p.a.
5 Jahre:	-3,57 %	-0,72 % p.a.
10 Jahre:	12,62 %	1,20 % p.a.
Seit Auflage (28.12.2007)	23,27 %	1,66 % p.a.

2019	31.12.2018 - 31.12.2019	6,06 %
2018	31.12.2017 - 31.12.2018	-5,83 %
2017	31.12.2016 - 31.12.2017	1,84 %
2016	31.12.2015 - 31.12.2016	-5,13 %
2014	31.12.2013 - 31.12.2014	3,91 %

Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.

Zum Download

Struktur

Kennzahlen + Bewertungen

Mod. Duration: Die Modified Duration gibt eine Aussage über die prozentuale Kursveränderung einer Anleihe bei einer Marktzinsveränderung von 100 Basispunkten bzw. 1,0 %. Je größer die Modified Duration eines Papieres, desto größer werden die Kursgewinne bzw. Verluste bei fallenden bzw. steigenden Marktzinsen sein.	3,25 %
Annualisierte Volatilität: Unter annualisierter Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapiers während einer bestimmten Zeitperiode zu verstehen.	3,35 %
Längste Verlustperiode: Diese Zahl gibt an, wieviele Monate in Folge ein Fonds in der Vergangenheit Verluste erlitt.	3 Monate

Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins (0,5%) p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie läßt sich daher als "Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko" interpretieren. Grundsätzlich ist es umso besser, je höher sie ist (hohe Performance bei geringem Risiko).	0,51
Morningstar-Ranking: Das Morningstar Rating bietet einen Weg, die Wertentwicklung vergleichbarer Fonds, unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken, zu analysieren. Nach Abschluss der Berechnungen können Fonds in ihren jeweiligen Kategorien klassifiziert werden. Diese Berechnungen werden jeden Monat durchgeführt. Top-Fonds können bis zu 5 Sterne erhalten.	2
€-Fondsnote: Die €uro-FondsNote bewertet Fonds über einen Zeitraum von vier Jahren. Die Berechnung basiert neben quantitativen (70%) auch auf qualitativen (30%) Kriterien. Ziel ist es, aus der Masse der in Deutschland angebotenen Fonds die nachhaltig erfolgreichsten aus den verschiedenen Peergroups zu identifizieren. Die €uro-FondsNote gibt es von 1 (sehr gut) bis 5 (ungenügend).	3
FWW Fund Stars: Die FWW Fundstars drücken aus wie erfolgreich ein Fonds gegenüber anderen Fonds derselben Anlagekategorie war. Hierbei wird sowohl die erzielte Wertentwicklung als auch die Volatilität über einen Zeitraum von drei Jahren berücksichtigt. Investmentfonds mit der Bestnote von 5 FWW Fundstars gehören zu den 20% der besten Fonds innerhalb ihrer Fondskategorie.	4

Kosten + Konditionen

Die maximal zulässigen Kosten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder Verkaufsprospekt.

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag, auch Agio oder Vertriebsprovision genannt, fällt einmalig beim Ankauf eines Investmentfonds an. Der Investitionsbetrag beinhaltet den Ausgabeaufschlag. Das bedeutet beispielsweise: Kauft ein Anleger für 10.000 Euro einen Fonds mit 3% Ausgabeaufschlag, werden 9.708,74 Euro im Fonds angelegt und verzinst. Die Differenz dient der Deckung von Vertriebs- und Beratungsleistungen.	3,00 %
Verwaltungsvergütung: Die Verwaltungsvergütung deckt die internen Kosten der Fondsgesellschaft (z.B. die technische Abwicklung von Käufen/Verkäufen, sowie die interne Fondsbuchhaltung). Sie wird aber auch für die Honorierung externer Kosten beispielsweise Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder einem externen Management des Fonds eingesetzt.	0,60 % p.a.
Beratervergütung: Mit der Beratervergütung werden die Kosten des Fondsmanagements abgedeckt, sofern nicht der Verwaltungsvergütung entnommen. Wird für den Anleger in einem Geschäftsjahr mehr als ein zuvor festgelegter Prozentsatz erwirtschaftet, kann das Fondsmanagement auch eine Erfolgsprämie als "performanceabhängige Vergütung (paV)" erhalten, vorausgesetzt diese wurde im Verkaufsprospekt aufgeführt.	0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,025 % p.a.

Laufende Kosten: Die Laufenden Kosten geben Aufschluss über die Gesamtkosten, die bei einem Investmentfonds jährlich anfallen (Verwaltungskosten, Depotbankvergütung, Management-Fee sowie Druckkosten für die Jahresberichte und Wirtschaftsprüferkosten). Sie werden im Jahresbericht als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens - bezogen auf das abgelaufene Geschäftsjahr - ausgewiesen.	1,09 %
Mindestanlagebetrag: Die Mindestanlage beschreibt die kleinste Geldsumme mit der der Erwerb des gewählten Fonds möglich ist.	ohne
Sparplan-fähig: Möglichkeit der regelmäßigen Investition eines Geldbetrages in einen Investmentfonds.	ja
VL-fähig: Der Gesetzgeber hat bezüglich der Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen feste Vorgaben gemacht. VL-fähige Fonds müssen deshalb mindestens einen Aktienanteil von 60% besitzen.	nein

Alle Angaben vom 24.09.20
Quelle: Universal-Investment

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Rechtlicher Hinweis

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a.M. oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich.

Bei diesem Fondsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung der vorgenannten Kosten geringer ausfallen.

Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

WAVE Management AG / VHV-Platz 1 / 30177 Hannover
T +49.511.907-25 00 / F +49.511.907-25 24 / info@wave-ag.de / www.wave-ag.de

Stammdaten

FondsvolumenUnter Fondsvolumen versteht man das Netto-Fondsvermögen, d.h. die Summe aller Vermögenswerte eines Investmentfonds (z.B. Aktien, Anleihen, Bankguthaben oder Immobilien) abzüglich aller Verbindlichkeiten des Fonds.: 51.273.356,85 €
ISINDie ISIN (International Security Identification Number) dient der eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Die ersten beiden Stellen geben Auskunft über die nationale Herkunft der Anlage. In Deutschland vergebene ISIN-Nummern beginnen mit den Buchstaben DE. Danach folgen eine Wertpapierkennnummer (WKN) und eine Prüfziffer.: DE000A0MU8A8
WKNDie Wertpapierkennnummer ist eine 6-stellige eindeutige Identifikation für Wertpapiere in Deutschland. Sie wird neben der 12-stelligen internationalen Kennnummer ISIN verwendet.: A0MU8A
Fondskategorie: Mischfonds rentenbetont, Anlageschwerpunkt Euro
Fondswährung: Euro
Risikoklasse (SRRI)Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist ein von der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Investmentgesellschaft errechneter Risikoindikator von 1-7 (wobei 1 geringe Rendite/geringes Risiko und 7 höhere Rendite/höheres Risiko bedeutet). Die Kennzahl steht für die Höhe der mit der Anlage verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt.: 3
AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag, auch Agio oder Vertriebsprovision genannt, fällt einmalig beim Ankauf eines Investmentfonds an. Der Investitionsbetrag beinhaltet den Ausgabeaufschlag. Das bedeutet beispielsweise: Kauft ein Anleger für 10.000 Euro einen Fonds mit 3% Ausgabeaufschlag, werden 9.708,74 Euro im Fonds angelegt und verzinst. Die Differenz dient der Deckung von Vertriebs- und Beratungsleistungen.: 3,00 %
VerwaltungsvergütungDie Verwaltungsvergütung deckt die internen Kosten der Fondsgesellschaft (z.B. die technische Abwicklung von Käufen/Verkäufen, sowie die interne Fondsbuchhaltung). Sie wird aber auch für die Honorierung externer Kosten beispielsweise Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder einem externen Management des Fonds eingesetzt.: 0,60 % p.a.
BeratervergütungMit der Beratervergütung werden die Kosten des Fondsmanagements abgedeckt, sofern nicht der Verwaltungsvergütung entnommen. Wird für den Anleger in einem Geschäftsjahr mehr als ein zuvor festgelegter Prozentsatz erwirtschaftet, kann das Fondsmanagement auch eine Erfolgsprämie als "performanceabhängige Vergütung (paV)" erhalten, vorausgesetzt diese wurde im Verkaufsprospekt aufgeführt.: 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: 0,025 % p.a.
Laufende KostenDie Laufenden Kosten geben Aufschluss über die Gesamtkosten, die bei einem Investmentfonds jährlich anfallen (Verwaltungskosten, Depotbankvergütung, Management-Fee sowie Druckkosten für die Jahresberichte und Wirtschaftsprüferkosten). Sie werden im Jahresbericht als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens - bezogen auf das abgelaufene Geschäftsjahr - ausgewiesen.: 1,09 %
Ertragsverwendung: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 0,50 € pro Anteil
KapitalverwaltungsgesellschaftUnter einer Kapitalverwaltungsgesellschaft versteht man ein Unternehmen, das Investmentfonds auflegt und verwaltet. Ihre Tätigkeit wird nach dem Kapitalanlagerecht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht.: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleAls Verwahrstellen werden Kreditinstitute bezeichnet, bei denen die Wertpapiere des Investmentfonds in Wertpapierdepots hinterlegt sind.: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA