AktivBasis
ISIN: DE000A0JEK31 | WKN: A0JEK3
Fondsvolumen: 17.794.610,48 €
Morningstar-Rating (31.08.2021):
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Aktueller
Rücknahmepreis
65,72 €
Stand: 17.09.2021

Will­kommen an Bord

Der Aktiv­Basis ist ein defensiv ausge­rich­teter Misch­fonds, der auf seiner Route durch das Meer von Anlage-​Möglichkeiten eine lang­fris­tige Wert­stei­ge­rung des einge­setzten Kapi­tals ansteuert. Mit dem Aktiv­Basis finden Anleger einen sicher­heits­ori­en­tierten Dach­fonds, mit dem sie breit gestreut an der Entwick­lung der euro­päi­schen Renten-​ und Akti­en­märkte parti­zi­pieren können.

Der größte Teil des Fonds­ver­mö­gens besteht aus über­wie­gend defensiv ausge­rich­teten Renten­fonds von Euro-​Staatsanleihen. Ergän­zend wird in weitere Renten­seg­mente, z.B. Unter­neh­mens­an­leihen, inves­tiert. Dabei achtet das Fonds­ma­nage­ment auf eine hohe Bonität der zu Grunde liegenden Anleihen, um die Ausfall­wahr­schein­lich­keit gering zu halten. Bis zu 30 % werden in euro­päi­schen Akti­en­fonds ange­legt. Zur Mini­mie­rung der Kosten­be­las­tung bilden dabei ETFs den Kern des Port­fo­lios. Als Unter­stüt­zung bei der Navi­ga­tion fungiert der Einsatz von Deri­vaten, der eine situa­tive Steue­rung der Inves­ti­ti­ons­quoten ermög­licht.

Der gemischte Dach­fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel oder lang­fris­tigen Anla­ge­ho­ri­zont anstreben. Sie haben die Chance, an der Wert­stei­ge­rung der im Fonds abge­bil­deten Anla­ge­klassen zu parti­zi­pieren. Dabei gehen sie kein Währungs­ri­siko ein. Die über die Zeit erwirt­schaf­teten Gewinne bleiben bei diesem thesau­ri­e­renden Fonds durch­gängig an Bord und erhöhen sukzes­sive den Wert der einzelnen Anteile.

Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fonds­platt­formen, Banken und Spar­kassen sowie über die fonds­ge­bun­dene Renten­ver­si­che­rung der Hanno­ver­sche.

  • Wertentwicklung

    2018:-5,22 %
    2019:11,82 %
    2020:2,72 %
    1 Monat:-1,29 %
    1 Jahr:5,40 %
    3 Jahre:13,84 %4,41% p.a.
    5 Jahre:14,97 %2,83% p.a.
    seit Auflage:38,21 %2,13% p.a.
    Kalenderjahr (YTD):2,30 %

    Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile eventuell erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • ISIN / WKN:DE000A0JEK31 / A0JEK3
    Fondskategorie nach BVI:Mischfonds rentenbetont, Euro
    Ertragsverwendung:thesaurierend
    Auflage des Fonds:02.05.2006
    Währung Fonds:EUR
    Fondsvolumen:17.794.610,48 EUR
    Risiko- und Ertragsprofil:3 von 7
    Morningstar-Rating (31.08.2021):
    Ausgabe- / Rücknahmepreis:67,03 EUR / 65,72 EUR
    Geschäftsjahresende:28.02.2022
    Fondsdomizil:Deutschland
    Rechtsform:AIF
    Kapitalverwaltungsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
    Verwahrstelle:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
    Effektiver Ausgabeaufschlag:2,00%
    Effektiver Rücknahmeabschlag:0,00%
    Laufende Kosten (Gesamtkostenquote):1,50%
    Verwaltungsvergütung p.a.:0,90%
    Beratervergütung p.a.:0,40%
    Verwahrstellenvergütung p.a.:0,025%
    Erfolgsabhängige Vergütung:Nein
    Mindestanlagebetrag:ohne
  • Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a.M. oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung der vorgenannten Kosten geringer ausfallen. Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

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