HannoverscheBasisInvest
ISIN: DE0005317317 | WKN: 531731
Fondsvolumen: 35.192.160,04 €
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Aktueller
Rücknahmepreis
56,09 €
Stand: 10.06.2024

Ruhige Fahrt auch in bewegten Gewässern

Der HannoverscheBasisInvest ist ein Rentenfonds, der seit seiner Auflegung im Jahr 2000 mit viel Ruhe und Weitsicht durch die Aufs und Abs der Märkte steuert. Das Anlagevermögen fließt dabei in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen mit gemischten Laufzeiten.

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Durch den klaren Fokus auf die besonders hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner werden Ausfälle vermieden – gekauft werden nur Anleihen mit Investmentgrade-Rating. Komplettiert wird der Investmentprozess durch den Einsatz kostengünstiger, börsengehandelter Derivate. So lassen sich beispielsweise Zinsänderungsrisiken minimieren oder Zusatzerträge vereinnahmen. Der HannoverscheBasisInvest gehört zur Klasse der ausschüttenden Fonds. Die ordentlichen Erträge werden regelmäßig ausgezahlt.

Unsere Empfehlung: Der Fonds wendet sich an sicherheitsorientierte Investoren, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren oder mehr verfolgen. Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen, Banken und Sparkassen sowie über die fondsgebundene Rentenversicherung der Hannoversche.

Wertentwicklung

2021:-1,37 %
2022:-12,83 %
2023:5,96 %
1 Monat:-0,43 %
1 Jahr:3,26 %
3 Jahre:-9,15 %-3,15% p.a.
5 Jahre:-6,18 %-1,27% p.a.
10 J:-0,31 %-0,03% p.a.
seit Auflage:82,24 %2,57% p.a.
Kalenderjahr (YTD):-0,71 %

Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile eventuell erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Aufl.datum Fonds:10.10.2000
ISIN / WKN:DE0005317317 / 531731
Fondskategorie nach BVI:Rentenfonds Euro, Mittelläufer
Ertragsverwendung:ausschüttend
Währung Fonds:EUR
Fondsvolumen:35.192.160,04 EUR
Risiko- und Ertragsprofil:3 von 7
Morningstar-Rating (31.05.2024):
Ausgabe- / Rücknahmepreis:56,65 EUR / 56,09 EUR
Geschäftsjahresende:31.12.2024
Fondsdomizil:Deutschland
Rechtsform:OGAW
Kapitalverwaltungsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Verwahrstelle:Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Effektiver Ausgabeaufschlag:1,00%
Effektiver Rücknahmeabschlag:0,00%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote):0,66%
Verwaltungsvergütung p.a.:0,60% (inkl. Beratervergütung)
Beratervergütung p.a.:-
Verwahrstellenvergütung p.a.:0,025%
Mindestanlagebetrag:ohne

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d. h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind in deutscher Sprache zur kostenfreien Ausgabe bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a. M. (https://www.universal-investment.com/de/) oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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