HannoverscheMediumInvest
ISIN: DE0005317325 | WKN: 531732
Fondsvolumen: 46.138.383,95 €
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Aktueller
Rücknahmepreis
64,86 €
Stand:  29.02.2024

Segel setzen, um möglichst viele Chancen wahrzunehmen

Der HannoverscheMediumInvest kombiniert die Möglichkeiten eines schnellen und wendigen Kreuzers mit der Stabilität eines großen Frachtschiffes. Als Mischfonds investiert er jeweils etwa zur Hälfte in Anleihen und Aktien. Ein ideales Angebot in einem Umfeld, das nach Lösungen sucht, die beides können sollen: attraktive Erträge erzielen – und gleichzeitig Sicherheit bieten.

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Der Aktienanteil wird in namhafte Unternehmen aus DAX und EuroStoxx investiert. Die andere Hälfte des Fondsvermögens fließt in handverlesene Rentenprodukte. Investiert wird in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen hoher Bonität. Schwankungen durch Währungsrisiken sind ausgeschlossen. Als ideale Ergänzung zum sorgfältig austarierten Anlagemix fungieren börslich gehandelte Renten- und Aktienderivate. Diese kostengünstigen Anlagevehikel erfüllen bei der Fonds-Steuerung gleich mehrere Zwecke auf einmal. Sie werden zur Absicherung genauso eingesetzt wie zur Erzielung von Zusatzerträgen. Diese Aufstellung stellt sicher, dass der Mischfonds in jeder Marktphase situationsgerecht navigiert werden kann – selbst dann, wenn auf den Kapitalmärkten die Wellen einmal höherschlagen.

Der Fonds wendet sich an Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und von steigenden Märkten profitieren wollen während etwaige Verluste nach Möglichkeit begrenzt werden. Wer beim HannoverscheMediumInvest an Bord ist, partizipiert von den Chancen einer Vielzahl an starken Aktien, die mit den Vorteilen von schwankungsärmeren, festverzinslichen Wertpapieren kombiniert werden. Regelmäßige Ausschüttungen machen den Fonds auch für institutionelle Anleger attraktiv.

Übrigens: Durch die konsequente Einhaltung einer Aktienquote von mindestens 25 % sind Erträge in Höhe von 15 % komplett steuerfrei. Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen, Banken und Sparkassen sowie über die fondsgebundene Rentenversicherung der Hannoversche.

Wertentwicklung

2021: 11,82 %
2022: -11,36 %
2023: 13,79 %
1 Monat: 2,48 %
1 Jahr: 11,56 %
3 Jahre: 16,67 % 5,26% p.a.
5 Jahre: 30,49 % 5,46% p.a.
10 J: 43,13 % 3,65% p.a.
seit Auflage: 101,85 % 3,05% p.a.
Kalenderjahr (YTD): 3,91 %

Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die dem Fonds gemäß Vertragsbedingungen belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags geringer ausfallen. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile eventuell erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Aufl.datum Fonds: 10.10.2000
ISIN / WKN: DE0005317325 / 531732
Fondskategorie nach BVI: Mischfonds ausgewogen, Euro
Ertragsverwendung: ausschüttend
Währung Fonds: EUR
Fondsvolumen: 46.138.383,95 EUR
Risiko- und Ertragsprofil: 5 von 7
Morningstar-Rating (31.01.2024):
Ausgabe- / Rücknahmepreis: 66,16 EUR / 64,86 EUR
Geschäftsjahresende: 31.12.2024
Fondsdomizil: Deutschland
Rechtsform: OGAW
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Effektiver Ausgabeaufschlag: 2,00%
Effektiver Rücknahmeabschlag: 0,00%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote): 0,88%
Verwaltungsvergütung p.a.: 0,80% (inkl. Beratervergütung)
Beratervergütung p.a.: -
Verwahrstellenvergütung p.a.: 0,025%
Mindestanlagebetrag: ohne

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d. h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind in deutscher Sprache zur kostenfreien Ausgabe bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a. M. ( https://www.universal-investment.com/de/ ) oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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